MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) N EUR
- % 20263,36%
- Ranking58/413
- Fecha25/09/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 131,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31,64
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,36% | 6,70% | 7,74% | 8,09% |
| Categoría | 0,99% | 3,39% | 4,39% | 6,35% |
| Ranking | 58/413 | 48/408 | 94/403 | 69/390 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,17% | -0,41% | 5,91% | 24,46% |
| Categoría | -1,31% | -1,57% | 2,35% | 13,74% |
| Ranking | 174/423 | 67/422 | 56/410 | 28/388 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 49/408
Quintil: 1
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 96/408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0891034950
Fecha de constitución: 30/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
