MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) N EUR

• % 2026 2,87%
• Ranking 72/413
• Fecha 16/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 130,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31,49

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,87%	6,70%	7,74%	8,09%
Categoría	8,87%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	72/413	48/408	94/403	69/390
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,90%	-1,11%	5,71%	22,69%
Categoría	6,13%	6,35%	10,26%	21,84%
Ranking	280/416	169/412	59/410	39/388
Quintil	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 49/408

Quintil: 1

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 96/408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0891034950

Fecha de constitución: 30/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR