MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH EUR
- % 20268,50%
- Ranking1375/2761
- Fecha16/06/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 406,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):271.375,59
Fecha: 16/06/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,50% | 10,73% | 14,79% | 27,79% |
| Categoría | 9,88% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1375/2761 | 434/2723 | 1497/2615 | 72/2530 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,02% | 10,74% | 16,38% | 48,79% |
| Categoría | 3,08% | 10,10% | 21,01% | 51,00% |
| Ranking | 1234/2766 | 811/2715 | 1393/2746 | 727/2514 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 1229/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 13,06%
Ranking: 914/2797
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192399
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
