MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH EUR

• % 2026 6,35%
• Ranking 1673/2748
• Fecha 26/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 398,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 260.720,91

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,35%	10,73%	14,79%	27,79%
Categoría	9,79%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	1673/2748	434/2711	1493/2601	72/2516
Quintil	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,96%	12,47%	13,14%	48,54%
Categoría	0,86%	13,40%	20,94%	54,11%
Ranking	2127/2753	1111/2750	1641/2736	872/2502
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 1229/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 13,06%

Ranking: 912/2785

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192399

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR