MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH CHF
- % 20262,80%
- Ranking419/593
- Fecha12/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 346,521549 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.822,39
Fecha: 12/02/2026
1 día: -1,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,80% | 9,40% | 10,39% | 33,24% |
| Categoría | 5,46% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 419/593 | 326/603 | 380/589 | 12/577 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,01% | 8,11% | 57,81% |
| Categoría | 3,20% | 5,74% | 9,58% | 42,64% |
| Ranking | 447/593 | 485/593 | 336/593 | 60/568 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 256/604
Quintil: 3
Volatilidad: 12,69%
Ranking: 146/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192555
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
