MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH CHF

• % 2026 7,40%
• Ranking 1308/2760
• Fecha 12/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 362,037539 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.107,72

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,40%	9,40%	10,39%	33,24%
Categoría	8,90%	7,15%	21,34%	16,62%
Ranking	1308/2760	568/2723	2063/2615	42/2530
Quintil	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,03%	7,11%	14,19%	48,31%
Categoría	2,81%	9,62%	19,68%	50,82%
Ranking	1402/2766	1472/2715	1422/2745	710/2499
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 1188/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 14,25%

Ranking: 531/2797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192555

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF