MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH CHF

• % 2026 2,21%
• Ranking 1744/2773
• Fecha 28/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 344,533449 EUR

Patrimonio (miles de euros): 100.127,61

Fecha: 28/04/2026

1 día: -1,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,21%	9,40%	10,39%	33,24%
Categoría	3,44%	7,14%	21,35%	16,63%
Ranking	1744/2773	542/2718	2061/2617	42/2535
Quintil	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,71%	-1,89%	18,30%	49,88%
Categoría	8,26%	2,13%	21,81%	48,93%
Ranking	1320/2775	2297/2715	1405/2749	648/2521
Quintil	3	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 633/2780

Quintil: 2

Volatilidad: 12,71%

Ranking: 817/2780

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192555

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF