MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH CHF

• % 2026 0,27%
• Ranking 1180/2732
• Fecha 12/03/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 337,992911 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99.021,54

Fecha: 12/03/2026

1 día: -1,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,27%	9,40%	10,39%	33,24%
Categoría	-0,71%	7,14%	21,35%	16,64%
Ranking	1180/2732	537/2715	2058/2610	42/2526
Quintil	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,46%	0,62%	15,83%	58,09%
Categoría	-1,93%	-0,09%	11,82%	46,30%
Ranking	1982/2734	1212/2731	469/2676	241/2477
Quintil	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 475/2740

Quintil: 1

Volatilidad: 12,51%

Ranking: 1508/2739

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192555

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF