MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH CHF
- % 20259,95%
- Ranking289/613
- Fecha28/11/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 338,774415 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.962,00
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 9,95% | 10,39% | 33,24% | -26,32% |
| Categoría | 8,88% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 289/613 | 382/599 | 12/587 | 523/553 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,00% | 3,98% | 6,42% | 57,80% |
| Categoría | 0,12% | 3,83% | 6,47% | 36,94% |
| Ranking | 570/614 | 315/614 | 366/612 | 47/585 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 305/612
Quintil: 3
Volatilidad: 13,64%
Ranking: 169/612
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192555
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
