MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH CHF
- % 20253,68%
- Ranking238/627
- Fecha08/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 319,447396 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.273,98
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,76%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,68% | 10,39% | 33,24% | -26,32% |
| Categoría | 3,41% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 238/627 | 396/613 | 12/601 | 536/566 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,19% | 6,11% | 5,63% | 36,97% |
| Categoría | 0,76% | 3,04% | 11,93% | 27,75% |
| Ranking | 586/628 | 230/628 | 509/622 | 85/585 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 361/622
Quintil: 3
Volatilidad: 14,22%
Ranking: 149/622
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192555
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
