MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH CHF
- % 20265,75%
- Ranking2591/3342
- Fecha24/09/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 379,838453 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.059,64
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,75% | 9,95% | 10,95% | 33,91% |
| Categoría | 13,36% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 2591/3342 | 581/3118 | 2178/2870 | 51/2702 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,92% | -0,53% | 7,60% | 49,63% |
| Categoría | 0,87% | 2,85% | 18,05% | 56,84% |
| Ranking | 2506/3469 | 2911/3439 | 2576/3288 | 1106/2821 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 2278/3289
Quintil: 4
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 576/3288
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194411
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
