MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K USD
- % 202610,90%
- Ranking790/2759
- Fecha04/06/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 326,202749 EUR
Patrimonio (miles de euros):544.076,80
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,90% | 0,86% | 24,85% | 27,07% |
| Categoría | 9,57% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 790/2759 | 1857/2736 | 451/2628 | 83/2543 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,53% | 8,02% | 17,57% | 52,24% |
| Categoría | 4,89% | 8,14% | 19,89% | 52,93% |
| Ranking | 390/2762 | 1060/2713 | 1125/2743 | 663/2499 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 1247/2811
Quintil: 3
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 1906/2809
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194841
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
