MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K USD
- % 20261,62%
- Ranking377/593
- Fecha29/01/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 298,897059 EUR
Patrimonio (miles de euros):535.094,01
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,62% | 0,86% | 24,85% | 27,07% |
| Categoría | 2,60% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 377/593 | 558/605 | 41/591 | 34/579 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,04% | -0,24% | -1,97% | 58,65% |
| Categoría | 2,43% | 3,64% | 7,70% | 39,88% |
| Ranking | 420/593 | 499/593 | 545/593 | 40/567 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 554/606
Quintil: 5
Volatilidad: 15,08%
Ranking: 70/605
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194841
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
