MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K USD
- % 202613,95%
- Ranking1378/3354
- Fecha11/08/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 335,155979 EUR
Patrimonio (miles de euros):546.425,18
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,95% | 0,86% | 24,85% | 27,07% |
| Categoría | 13,90% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1378/3354 | 2204/3149 | 490/2898 | 104/2729 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,45% | 7,95% | 20,73% | 55,61% |
| Categoría | 1,82% | 7,35% | 21,50% | 56,84% |
| Ranking | 2958/3455 | 1002/3411 | 1282/3254 | 783/2807 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 1524/3300
Quintil: 3
Volatilidad: 12,27%
Ranking: 1502/3300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194841
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
