MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K USD

• % 2026 12,18%
• Ranking 667/2758
• Fecha 25/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 329,959443 EUR

Patrimonio (miles de euros): 545.722,40

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,18%	0,86%	24,85%	27,07%
Categoría	10,46%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	667/2758	1862/2721	449/2613	83/2528
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,80%	14,06%	20,41%	54,50%
Categoría	1,94%	12,94%	21,64%	54,46%
Ranking	613/2763	563/2760	1012/2746	625/2512
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 1252/2797

Quintil: 3

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 1900/2795

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194841

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD