MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE A EUR
- % 2026-0,71%
- Ranking369/583
- Fecha31/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 237,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.030,86
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,71% | 5,77% | 11,61% | 10,30% |
| Categoría | 1,90% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 369/583 | 449/585 | 325/571 | 329/559 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -5,14% | -0,71% | 3,61% | 29,95% |
| Categoría | -5,67% | 1,90% | 10,55% | 38,49% |
| Ranking | 214/575 | 369/583 | 498/583 | 379/562 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 505/586
Quintil: 5
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 530/586
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0912199139
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
