MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP USD
- % 20262,38%
- Ranking441/593
- Fecha12/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 268,081523 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.616,72
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,38% | 2,23% | 17,64% | 11,19% |
| Categoría | 5,46% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 441/593 | 534/603 | 147/589 | 309/577 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,70% | 2,55% | -0,64% | 29,23% |
| Categoría | 3,20% | 5,74% | 9,58% | 42,64% |
| Ranking | 483/593 | 435/593 | 532/593 | 426/568 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 541/604
Quintil: 5
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 179/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912201646
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
