MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP USD

• % 2026 6,05%
• Ranking 284/583
• Fecha 12/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 277,696371 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.369,24

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,05%	2,23%	17,64%	11,19%
Categoría	8,01%	9,28%	15,52%	12,06%
Ranking	284/583	521/583	141/564	283/552
Quintil	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,16%	3,59%	10,56%	39,15%
Categoría	2,24%	2,42%	15,20%	45,62%
Ranking	159/586	97/577	417/580	302/557
Quintil	2	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 410/584

Quintil: 4

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 541/584

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201646

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR