MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP USD

• % 2026 3,05%
• Ranking 388/593
• Fecha 06/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 269,832118 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.955,00

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,05%	2,23%	17,64%	11,19%
Categoría	3,95%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	388/593	535/605	147/591	309/579
Quintil	4	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,40%	5,38%	-0,38%	33,03%
Categoría	2,14%	6,20%	8,24%	40,60%
Ranking	428/593	396/593	529/593	367/567
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 542/606

Quintil: 5

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 179/606

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201646

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD