OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC
- % 20253,38%
- Ranking21/318
- Fecha29/04/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 257,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.534,56
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,38% | 6,61% | 6,41% | -12,18% |
| Categoría | -1,57% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 21/318 | 145/319 | 79/302 | 97/288 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,68% | 2,15% | 6,56% | 11,83% |
| Categoría | -1,85% | -3,42% | 5,44% | 2,14% |
| Ranking | 113/318 | 14/318 | 116/318 | 15/301 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 139/319
Quintil: 3
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 285/319
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0931240575
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
