OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY I USD ACC
- % 202616,44%
- Ranking1315/1533
- Fecha24/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 187,790094 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.014,69
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 16,44% | 26,87% | 4,74% | 1,98% |
| Categoría | 30,82% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1315/1533 | 161/1483 | 1271/1403 | 979/1289 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,49% | 0,09% | 21,04% | 55,57% |
| Categoría | 4,77% | -0,28% | 37,24% | 82,14% |
| Ranking | 1239/1569 | 852/1566 | 1302/1520 | 1115/1362 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 1179/1526
Quintil: 4
Volatilidad: 23,59%
Ranking: 715/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0931248719
Fecha de constitución: 01/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
