OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY I USD ACC
- % 202614,02%
- Ranking1364/1533
- Fecha28/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 183,875022 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.951,83
Fecha: 28/09/2026
1 día: -1,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 14,02% | 26,87% | 4,74% | 1,98% |
| Categoría | 29,01% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1364/1533 | 161/1483 | 1271/1403 | 979/1289 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,05% | 0,49% | 19,17% | 55,39% |
| Categoría | 1,51% | 0,33% | 36,66% | 80,92% |
| Ranking | 1357/1569 | 848/1566 | 1331/1520 | 1130/1368 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 1179/1526
Quintil: 4
Volatilidad: 23,59%
Ranking: 715/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0931248719
Fecha de constitución: 01/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
