PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D
- % 2026-1,41%
- Ranking619/1017
- Fecha31/03/2026
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan
Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 144,799095 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.945,76
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,82%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,41% | 3,45% | · | · |
| Categoría | -1,61% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 619/1017 | 668/1004 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,77% | -1,41% | 10,93% | · |
| Categoría | -9,42% | -1,61% | 9,32% | 22,91% |
| Ranking | 149/1003 | 619/1017 | 653/1006 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 664/1010
Quintil: 4
Volatilidad: 12,62%
Ranking: 917/1010
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0940008153
Fecha de constitución: 31/05/2024
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
