PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D

• % 2026 5,61%
• Ranking 746/1003
• Fecha 26/02/2026

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia: MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 155,121043 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.355,54

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,61%	3,45%	·	·
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	746/1003	668/1004	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,66%	3,16%	11,74%	·
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%
Ranking	695/1003	774/1003	661/982	-
Quintil	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 671/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 874/1000

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0940008153

Fecha de constitución: 31/05/2024

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD