INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

  • % 20256,55%
  • Ranking750/2076
  • Fecha03/11/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.616,22

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,55%2,39%3,84%-16,79%
Categoría5,62%8,48%6,37%-13,65%
Ranking750/20761674/19811386/19371431/1841
Quintil2544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,02%5,36%4,51%12,39%
Categoría1,18%4,80%7,32%18,74%
Ranking674/2121772/21211302/20631368/1924
Quintil2244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 1347/2071

Quintil: 4

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 1698/2071

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR