PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I

  • % 2026-3,39%
  • Ranking68/72
  • Fecha06/07/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan

Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 171,946971 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.959,96

Fecha: 06/07/2026

1 día: 1,29%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo-3,39%6,04%··
Categoría42,30%18,11%13,28%0,56%
Ranking68/7244/72--
Quintil54--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo-0,28%-3,18%5,74%·
Categoría5,19%33,84%68,16%91,66%
Ranking68/7367/7367/72-
Quintil555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 67/72

Quintil: 5

Volatilidad: 13,24%

Ranking: 58/72

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0957133274

Fecha de constitución: 31/05/2024

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 GBP