MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC
- % 20265,69%
- Ranking59/318
- Fecha09/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,048972 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.029.248,43
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 5,69% | -0,28% | 14,77% | 6,50% |
| Categoría | 3,37% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 59/318 | 197/316 | 50/309 | 136/291 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,73% | 4,44% | 12,65% | 28,61% |
| Categoría | 1,10% | 2,89% | 8,51% | 22,23% |
| Ranking | 84/318 | 59/318 | 66/317 | 67/301 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 65/317
Quintil: 2
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 164/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0985399996
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
