MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC
- % 20264,52%
- Ranking68/384
- Fecha24/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,456233 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.020.240,70
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,52% | -0,28% | 14,77% | 6,50% |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 68/384 | 230/373 | 59/347 | 148/324 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,94% | -2,09% | 7,15% | 23,68% |
| Categoría | -0,20% | -2,13% | 3,56% | 18,76% |
| Ranking | 100/389 | 163/388 | 66/380 | 90/343 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 75/379
Quintil: 1
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 220/379
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0985399996
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
