NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR
- % 2025-6,46%
- Ranking1911/2233
- Fecha29/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 37,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.340,90
Fecha: 29/05/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,46% | 16,41% | 3,42% | -8,54% |
| Categoría | -2,25% | 7,18% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1911/2233 | 84/2196 | 1518/2144 | 594/2077 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,63% | -8,80% | 2,49% | 13,16% |
| Categoría | 1,13% | -4,52% | 3,48% | 5,37% |
| Ranking | 716/2234 | 1963/2233 | 1292/2177 | 432/2089 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1172/2180
Quintil: 3
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 611/2180
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0992142876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
