NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR
- % 20264,70%
- Ranking53/295
- Fecha09/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 39,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.695,13
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,70% | -5,04% | 16,41% | 3,42% |
| Categoría | 2,64% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 53/295 | 239/302 | 13/301 | 150/300 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,94% | 4,29% | 8,26% | 21,30% |
| Categoría | 0,74% | 2,38% | 5,49% | 16,95% |
| Ranking | 136/295 | 18/295 | 74/293 | 63/292 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 7/302
Quintil: 1
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 146/302
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0992142876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
