INVESCO INDIA BOND E DIS MONTHLY GROSS EUR (HEDGED)
- % 2026-2,26%
- Ranking489/493
- Fecha12/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 4,282300 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.328,12
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -2,26% | -9,23% | -5,88% | -4,08% |
| Categoría | 0,21% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 489/493 | 409/480 | 466/473 | 380/468 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,21% | -4,64% | -9,29% | -19,23% |
| Categoría | -0,16% | -0,98% | -6,69% | -2,38% |
| Ranking | 451/493 | 470/493 | 407/482 | 455/468 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,97%
Ranking: 428/480
Quintil: 5
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 244/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662424
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
