GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY EX
- % 202611,88%
- Ranking364/515
- Fecha05/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Euro Stoxx Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 167,895000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.319,45
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 11,88% | 19,73% | 2,69% | 14,79% |
| Categoría | 14,15% | 20,37% | 9,23% | 18,54% |
| Ranking | 364/515 | 233/490 | 402/475 | 326/457 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -0,50% | 5,34% | 20,75% | 41,86% |
| Categoría | 0,99% | 7,82% | 24,57% | 56,03% |
| Ranking | 422/546 | 443/540 | 312/495 | 358/467 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 300/499
Quintil: 4
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 189/499
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0997479786
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
