SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS
- % 20251,16%
- Ranking436/646
- Fecha19/06/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.
Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 89,573700 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.871,96
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,16% | 0,36% | 4,18% | -16,83% |
| Categoría | 1,06% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 436/646 | 605/632 | 551/604 | 520/570 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,55% | 1,57% | 1,57% | 1,51% |
| Categoría | 0,52% | 1,33% | 4,90% | 11,73% |
| Ranking | 378/649 | 342/646 | 597/640 | 570/584 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 617/642
Quintil: 5
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 88/642
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1003778534
Fecha de constitución: 27/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
