SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS
- % 2025-0,95%
- Ranking576/633
- Fecha18/12/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.
Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 87,709400 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.453,78
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,95% | 0,36% | 4,18% | -16,83% |
| Categoría | 1,84% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 576/633 | 595/622 | 544/594 | 507/557 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -2,89% | -2,65% | -1,41% | 2,34% |
| Categoría | -0,25% | 0,09% | 1,79% | 12,69% |
| Ranking | 627/645 | 619/643 | 575/633 | 573/587 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 592/637
Quintil: 5
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 86/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1003778534
Fecha de constitución: 27/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
