MAINFIRST - GERMANY FUND R EUR CAP
- % 202515,10%
- Ranking117/612
- Fecha02/07/2025
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):74,17
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 15,10% | -4,10% | 12,01% | -27,46% |
| Categoría | 13,67% | 10,37% | 18,47% | -12,67% |
| Ranking | 117/612 | 584/604 | 501/574 | 560/565 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -1,31% | 10,13% | 9,53% | 20,34% |
| Categoría | -0,46% | 8,01% | 14,68% | 58,60% |
| Ranking | 490/615 | 58/613 | 316/605 | 531/567 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 330/606
Quintil: 3
Volatilidad: 12,43%
Ranking: 149/606
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1004823719
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
