BL EQUITIES ASIA A DIS
- % 20251,52%
- Ranking529/1055
- Fecha23/07/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,177213 EUR
Patrimonio (miles de euros):362,90
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,22%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | 1,52% | 10,10% | -4,70% | -12,49% |
Categoría | -0,49% | 15,39% | 2,13% | -12,09% |
Ranking | 529/1055 | 862/1054 | 878/1030 | 463/1008 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | 4,66% | 13,10% | 5,22% | -0,22% |
Categoría | 3,77% | 8,19% | 3,77% | 11,20% |
Ranking | 431/1066 | 431/1055 | 616/1052 | 927/1016 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 626/1063
Quintil: 3
Volatilidad: 15,08%
Ranking: 147/1063
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1008593862
Fecha de constitución: 30/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD