BL EQUITIES ASIA A DIS

  • % 20251,52%
  • Ranking529/1055
  • Fecha23/07/2025

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,177213 EUR

Patrimonio (miles de euros):362,90

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,52%10,10%-4,70%-12,49%
Categoría-0,49%15,39%2,13%-12,09%
Ranking529/1055862/1054878/1030463/1008
Quintil3553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,66%13,10%5,22%-0,22%
Categoría3,77%8,19%3,77%11,20%
Ranking431/1066431/1055616/1052927/1016
Quintil3335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 626/1063

Quintil: 3

Volatilidad: 15,08%

Ranking: 147/1063

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD