BL EQUITIES ASIA AR DIS
- % 202616,08%
- Ranking383/521
- Fecha24/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,922827 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,01
Fecha: 24/07/2026
1 día: -1,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 16,08% | 5,81% | 10,10% | -4,82% |
| Categoría | 19,01% | 12,69% | 12,61% | -0,85% |
| Ranking | 383/521 | 435/512 | 413/516 | 431/502 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,77% | 3,01% | 20,87% | 33,30% |
| Categoría | -4,67% | 6,37% | 30,35% | 49,28% |
| Ranking | 119/521 | 450/521 | 402/520 | 426/492 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 412/525
Quintil: 4
Volatilidad: 18,35%
Ranking: 420/525
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1008594167
Fecha de constitución: 30/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
