ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)
- % 20251,63%
- Ranking357/2237
- Fecha12/05/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 721,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.065,81
Fecha: 12/05/2025
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,63% | 0,29% | 0,67% | -14,85% |
| Categoría | -1,96% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 357/2237 | 1688/2194 | 1864/2144 | 1279/2077 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,18% | 0,69% | -0,34% | -2,80% |
| Categoría | 4,67% | -3,27% | 3,14% | 5,79% |
| Ranking | 1844/2237 | 331/2237 | 1659/2178 | 1546/2093 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1595/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 1430/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1033710234
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
