DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
- % 20254,43%
- Ranking159/1050
- Fecha11/08/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 138,095800 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.625,50
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 4,43% | 8,50% | 3,39% | 19,38% |
| Categoría | 0,92% | 9,99% | 3,98% | -3,42% |
| Ranking | 159/1050 | 561/1045 | 541/947 | 33/927 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -1,23% | -0,30% | 3,97% | 21,95% |
| Categoría | 0,83% | 1,52% | 5,73% | 13,79% |
| Ranking | 973/1061 | 651/1060 | 455/1037 | 177/948 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 370/1057
Quintil: 2
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 618/1057
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850851
Fecha de constitución: 16/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
