AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND RE CAP
- % 20250,46%
- Ranking203/310
- Fecha26/06/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):162,77
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 0,46% | 1,70% | 6,78% | -18,18% |
Categoría | 0,84% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
Ranking | 203/310 | 150/300 | 94/279 | 142/248 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 0,28% | 2,27% | 3,93% | 1,98% |
Categoría | 0,26% | 1,82% | 3,77% | 2,86% |
Ranking | 136/316 | 87/313 | 132/303 | 149/258 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 116/316
Quintil: 2
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 133/316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470530
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD