FUNDSMITH EQUITY FUND I GBP DIS
- % 2026-1,72%
- Ranking2577/2737
- Fecha09/07/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,534951 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.547,55
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,72% | -4,59% | 13,61% | 13,31% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 2577/2737 | 2425/2690 | 1644/2581 | 1464/2497 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,14% | 7,38% | -1,43% | 10,04% |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% |
| Ranking | 2215/2745 | 1811/2742 | 2568/2729 | 2363/2496 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 2625/2774
Quintil: 5
Volatilidad: 12,72%
Ranking: 1024/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1053186000
Fecha de constitución: 15/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
