MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP USD
- % 20260,87%
- Ranking312/583
- Fecha31/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 191,198469 EUR
Patrimonio (miles de euros):431.328,04
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,93%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,87% | 2,18% | 17,59% | 11,15% |
| Categoría | 1,90% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 312/583 | 528/585 | 141/571 | 293/559 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -3,65% | 0,87% | 3,25% | 35,24% |
| Categoría | -5,67% | 1,90% | 10,55% | 38,49% |
| Ranking | 96/575 | 312/583 | 505/583 | 282/562 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 510/586
Quintil: 5
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 415/586
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1069837125
Fecha de constitución: 01/07/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
