MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP USD

  • % 2025-5,24%
  • Ranking572/628
  • Fecha26/06/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia:MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 175,767422 EUR

Patrimonio (miles de euros):414.777,83

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-5,24%17,59%11,15%1,78%
Categoría1,34%15,34%12,36%-8,27%
Ranking572/628160/614323/60255/567
Quintil5231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,62%-6,99%1,37%28,05%
Categoría-1,05%-1,23%7,12%32,20%
Ranking412/629601/629476/619284/586
Quintil4543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 326/619

Quintil: 3

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 136/619

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837125

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD