EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A USD CAP
- % 2025-4,94%
- Ranking2025/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 203,012987 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.982,57
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,94% | 16,98% | 9,87% | -10,87% |
| Categoría | 2,67% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 2025/2194 | 67/2151 | 465/2100 | 820/2033 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,51% | 1,18% | -0,52% | 23,54% |
| Categoría | 2,13% | 3,28% | 4,76% | 18,88% |
| Ranking | 570/2213 | 1891/2211 | 1797/2188 | 738/2084 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1778/2189
Quintil: 5
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 294/2189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015420
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
