EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A EUR (H) CAP
- % 20252,65%
- Ranking1054/2194
- Fecha24/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 122,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.590,40
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,65% | 8,01% | 11,07% | -18,24% |
| Categoría | 2,32% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1054/2194 | 752/2151 | 302/2100 | 1563/2033 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,67% | 0,98% | 2,80% | 32,91% |
| Categoría | 1,55% | 4,60% | 4,19% | 19,24% |
| Ranking | 2159/2213 | 2068/2211 | 1262/2188 | 315/2084 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 844/2185
Quintil: 2
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 2018/2185
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015693
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
