EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A EUR (H) CAP

• % 2025 2,85%
• Ranking 855/2198
• Fecha 30/09/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 122,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.395,34

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,85%	8,01%	11,07%	-18,24%
Categoría	0,52%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	855/2198	753/2154	302/2103	1566/2036
Quintil	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,14%	1,37%	2,91%	30,85%
Categoría	1,05%	3,18%	1,88%	13,67%
Ranking	2028/2217	1887/2215	676/2188	257/2085
Quintil	5	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 845/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 2021/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1080015693

Fecha de constitución: 21/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.