EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I EUR (H) CAP
- % 20251,51%
- Ranking758/2222
- Fecha25/06/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 138,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.849,49
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,51% | 8,60% | 11,48% | -17,72% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 758/2222 | 706/2180 | 256/2128 | 1523/2061 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,46% | -0,45% | 5,33% | 21,35% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 508/2223 | 907/2222 | 515/2196 | 207/2090 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 584/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 2005/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1080016071
Fecha de constitución: 10/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
