UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPC EUR
- % 20251,66%
- Ranking301/2826
- Fecha06/05/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,49
Fecha: 06/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,66% | · | · | · |
| Categoría | -0,88% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 301/2826 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,14% | 0,17% | 1,20% | · |
| Categoría | 0,47% | -2,35% | 1,71% | -1,77% |
| Ranking | 787/2834 | 733/2829 | 1477/2767 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1539/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 2296/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088689457
Fecha de constitución: 13/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
