UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR

  • % 20264,50%
  • Ranking15/26
  • Fecha19/08/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI SUIZA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia:SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 193,692831 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.740,09

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo4,50%17,59%6,58%6,19%
Categoría5,47%13,11%-2,47%14,45%
Ranking15/262/261/2626/26
Quintil3115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo-0,11%0,04%5,27%31,78%
Categoría-0,03%2,06%6,46%21,85%
Ranking9/2622/2611/261/26
Quintil2531

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 11/26

Quintil: 3

Volatilidad: 11,93%

Ranking: 26/26

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703894

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD