UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF

  • % 20264,06%
  • Ranking2/26
  • Fecha10/06/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI SUIZA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia:SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 209,011061 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.597,41

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo4,06%17,51%3,64%11,70%
Categoría2,44%13,11%-2,47%14,45%
Ranking2/263/265/2612/26
Quintil1113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo-1,39%2,19%8,40%27,06%
Categoría-0,10%2,69%5,46%13,75%
Ranking26/2617/262/262/26
Quintil5411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 7/26

Quintil: 2

Volatilidad: 13,96%

Ranking: 20/26

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088705832

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD