RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD
- % 202639,50%
- Ranking31/573
- Fecha01/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 241,057532 EUR
Patrimonio (miles de euros):116,80
Fecha: 01/10/2026
1 día: 1,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 39,50% | 19,87% | 16,18% | -1,45% |
| Categoría | 23,23% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 31/573 | 77/544 | 208/545 | 289/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,62% | -5,65% | 47,94% | 100,91% |
| Categoría | 1,21% | -0,93% | 25,93% | 57,50% |
| Ranking | 116/581 | 536/581 | 21/566 | 13/532 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,60%
Ranking: 22/568
Quintil: 1
Volatilidad: 31,67%
Ranking: 43/568
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671299
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
