RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD
- % 202642,71%
- Ranking27/521
- Fecha02/07/2026
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 246,598298 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,49
Fecha: 02/07/2026
1 día: -3,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 42,71% | 19,87% | 16,18% | -1,45% |
| Categoría | 22,00% | 12,69% | 12,61% | -0,85% |
| Ranking | 27/521 | 72/512 | 190/516 | 276/502 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 12,60% | 31,21% | 73,43% | 96,35% |
| Categoría | -2,91% | 18,75% | 38,36% | 52,16% |
| Ranking | 2/521 | 47/521 | 10/520 | 10/492 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,32%
Ranking: 15/525
Quintil: 1
Volatilidad: 28,44%
Ranking: 49/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671299
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
