Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable de una combinación diversificada de empresas que operan en diversos países del mundo y en diversos sectores. El Subfondo invertirá habitualmente en una lista específica de empresas que ofrecen diversificación en los sectores de renta variable global. La asignación geográfica/regional del Subfondo suele depender de la selección de valores subyacentes y de la ponderación por sector de renta variable. El Subfondo invertirá principalmente en acciones de mediana y gran capitalización, pero también podrá invertir en empresas de menor tamaño. El Subfondo también podrá mantener efectivo y valores de renta fija para proteger el valor en determinadas condiciones de mercado. El Subfondo podrá invertir en American Depositary Receipts (ADR), OIC de capital variable abierto o instrumentos vinculados a la renta variable.

Referencia:MSCI World (NI) Total Return Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 266,539047 EUR

Patrimonio (miles de euros):646.716,23

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671539

Fecha de constitución: 26/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD