BNP PARIBAS RMB BOND PRIVILEGE USD CAP
- % 202611,05%
- Ranking15/198
- Fecha29/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 102,976662 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,10
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 11,05% | -6,50% | 10,20% | -1,75% |
| Categoría | 8,31% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 15/198 | 103/185 | 69/177 | 60/173 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,80% | 2,81% | 12,93% | 13,76% |
| Categoría | 2,58% | 2,26% | 9,43% | 10,53% |
| Ranking | 83/198 | 21/198 | 21/197 | 64/177 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 19/197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 90/197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107609
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
