BNP PARIBAS RMB BOND I USD CAP
- % 202610,81%
- Ranking2/198
- Fecha28/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 109,289858 EUR
Patrimonio (miles de euros):87,43
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 10,81% | -6,34% | 10,42% | -1,51% |
| Categoría | 7,86% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 2/198 | 99/185 | 57/177 | 52/173 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,45% | 2,58% | 12,43% | 14,00% |
| Categoría | 2,16% | 1,87% | 8,74% | 9,91% |
| Ranking | 85/198 | 17/198 | 15/197 | 45/177 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 12/197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 85/197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107948
Fecha de constitución: 25/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
