FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD (EUR HEDHED) F-ACC
- % 2026-1,71%
- Ranking224/403
- Fecha30/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.
Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):322.358,13
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,71% | 3,58% | · | · |
| Categoría | 0,30% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 224/403 | 65/375 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,09% | -1,35% | -1,32% | · |
| Categoría | 0,16% | -2,06% | 0,69% | 3,92% |
| Ranking | 279/410 | 76/410 | 206/394 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 207/394
Quintil: 3
Volatilidad: 1,84%
Ranking: 390/394
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1132652998
Fecha de constitución: 02/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
