FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

  • % 20260,28%
  • Ranking108/414
  • Fecha11/02/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.523.014,91

Fecha: 11/02/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,28%5,81%-0,73%2,63%
Categoría-0,43%-4,00%5,77%1,78%
Ranking108/41418/425363/414116/405
Quintil2152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,22%0,38%5,51%7,06%
Categoría-1,18%-1,24%-5,46%1,50%
Ranking96/41483/41318/41172/392
Quintil2211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 31/425

Quintil: 1

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 346/425

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1140787190

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR