FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

  • % 2026-0,81%
  • Ranking18/19
  • Fecha03/07/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):836.933,84

Fecha: 03/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo-0,81%5,81%-0,73%2,63%
Categoría0,47%-2,31%2,72%0,12%
Ranking18/191/1916/182/18
Quintil5151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo0,25%-0,35%1,45%6,36%
Categoría1,08%0,03%1,79%1,97%
Ranking15/1917/1915/198/19
Quintil4543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 15/19

Quintil: 4

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 19/19

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1140787190

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR