FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

  • % 2026-4,77%
  • Ranking23/26
  • Fecha09/10/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):792.466,45

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo-4,77%5,81%-0,73%2,63%
Categoría-2,01%-2,30%2,65%0,12%
Ranking23/261/2116/192/19
Quintil5151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo-1,33%-3,45%-4,87%6,20%
Categoría1,08%-1,98%-3,53%2,72%
Ranking25/2622/2615/218/20
Quintil5542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 17/21

Quintil: 5

Volatilidad: 4,60%

Ranking: 19/21

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1140787190

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR