BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD
- % 20261,93%
- Ranking161/2291
- Fecha19/05/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 191,996558 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,93% | -2,33% | 20,47% | 4,01% |
| Categoría | -0,24% | 0,79% | 1,50% | 2,45% |
| Ranking | 161/2291 | 1323/2296 | 14/2240 | 1058/2185 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,86% | -0,14% | 5,47% | 32,02% |
| Categoría | -0,74% | -1,75% | 1,02% | 4,97% |
| Ranking | 264/2294 | 432/2287 | 132/2282 | 43/2194 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 91/2304
Quintil: 1
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 252/2304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163201939
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
