BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD
- % 20260,33%
- Ranking1612/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 188,974790 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,33% | -2,33% | 20,47% | 4,01% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1612/2787 | 1655/2776 | 14/2691 | 1243/2591 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,24% | -0,34% | -4,13% | 16,82% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 2069/2790 | 1649/2786 | 1765/2771 | 333/2588 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 1727/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 45/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163201939
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
