BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)
- % 20260,47%
- Ranking1116/2270
- Fecha10/06/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,47% | 1,27% | 3,68% | -0,43% |
| Categoría | 0,63% | 0,80% | 1,51% | 2,45% |
| Ranking | 1116/2270 | 932/2263 | 1173/2215 | 1882/2161 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,21% | 0,50% | -0,84% | 9,78% |
| Categoría | 0,07% | -0,49% | 1,72% | 5,28% |
| Ranking | 1610/2273 | 642/2266 | 1753/2262 | 879/2177 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1464/2273
Quintil: 4
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 152/2273
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203638
Fecha de constitución: 04/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
