BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)
- % 2026-6,62%
- Ranking2859/2936
- Fecha25/09/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,62% | 1,27% | 3,68% | -0,43% |
| Categoría | 0,23% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 2859/2936 | 1102/2729 | 1402/2530 | 2093/2385 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,55% | -7,98% | -5,07% | 5,81% |
| Categoría | -0,92% | -1,85% | 0,75% | 7,32% |
| Ranking | 2467/3025 | 3000/3017 | 2616/2863 | 1421/2490 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 2273/2858
Quintil: 4
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 132/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203638
Fecha de constitución: 04/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
