BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
- % 2025-9,01%
- Ranking2595/2796
- Fecha22/12/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,512984 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,01% | 12,25% | -3,35% | -13,53% |
| Categoría | 0,66% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2595/2796 | 227/2713 | 2520/2613 | 1774/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,93% | 1,99% | -8,86% | -1,45% |
| Categoría | -0,51% | 0,40% | 0,62% | 5,15% |
| Ranking | 1685/2817 | 147/2814 | 2579/2796 | 2049/2612 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 2294/2796
Quintil: 5
Volatilidad: 12,81%
Ranking: 6/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
