BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
- % 20260,10%
- Ranking889/2769
- Fecha27/03/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,780151 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | -8,84% | 12,25% | -3,35% |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 889/2769 | 2563/2746 | 219/2661 | 2468/2561 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,15% | 0,58% | -6,25% | 12,67% |
| Categoría | -2,16% | -0,47% | 0,28% | 4,65% |
| Ranking | 975/2768 | 784/2769 | 2544/2753 | 679/2576 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 2533/2759
Quintil: 5
Volatilidad: 12,26%
Ranking: 6/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
