BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND B-USD
- % 20264,63%
- Ranking291/2936
- Fecha24/09/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 188,088326 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,63% | -2,37% | 20,43% | 3,97% |
| Categoría | 0,36% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 291/2936 | 1580/2729 | 37/2530 | 1218/2385 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,15% | -1,49% | 7,09% | 28,73% |
| Categoría | -0,58% | -1,59% | 0,67% | 7,18% |
| Ranking | 1058/3025 | 901/3017 | 174/2863 | 85/2490 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 133/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 788/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204289
Fecha de constitución: 20/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
