BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND B-USD
- % 20265,99%
- Ranking51/2265
- Fecha09/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 190,546568 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,99% | -2,37% | 20,43% | 3,97% |
| Categoría | 1,52% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 51/2265 | 1303/2253 | 16/2210 | 1057/2156 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,65% | 4,72% | 11,01% | 38,67% |
| Categoría | 0,99% | 1,32% | 3,02% | 8,01% |
| Ranking | 27/2264 | 25/2271 | 43/2258 | 25/2175 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 28/2266
Quintil: 1
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 259/2266
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204289
Fecha de constitución: 20/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
