PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS HJ USD
- % 20262,97%
- Ranking3/250
- Fecha16/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,941176 EUR
Patrimonio (miles de euros):746,83
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 2,97% | -9,35% | 9,98% | 4,94% |
| Categoría | 0,54% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 3/250 | 233/239 | 5/230 | 184/216 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 2,04% | 0,49% | 2,58% | 7,52% |
| Categoría | 1,57% | 0,57% | 0,49% | 7,17% |
| Ranking | 27/251 | 170/246 | 8/242 | 104/220 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 133/239
Quintil: 3
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 14/239
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1164803873
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
